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Tutoriais · Gestão

Como acompanhar o financeiro e os custos fixos

Ver quanto entrou, em que forma de pagamento, e cadastrar os gastos fixos do mês. A tela de Financeiro vem no plano Intermediário (e no TAE Full).

IntermediárioTempo: 8 min

Antes de começar

Onde fica no sistema: ERP › Financeiro › Fluxo de Caixa (também Faturamento e Custos Fixos)

Você vai precisar de:

  • Plano Intermediário ou TAE Full no restaurante.
  • Valor mensal de cada gasto fixo: aluguel, salários, energia, água, internet.
  • Para o fluxo de caixa mostrar valores, o caixa precisa ter tido movimento no período escolhido.

Passo a passo

Toque em qualquer imagem para vê-la maior.

  1. Clique na aba ERP e depois em Financeiro.

    Contas a Pagar e Contas a Receber aparecem com a etiqueta EM BREVE. Ainda não funcionam, então não precisa procurar nelas.

    Menu ERP aberto em Financeiro, com o círculo sobre Fluxo de Caixa, Faturamento e Custos Fixos

  2. Em Fluxo de Caixa, escolha o período: Hoje, 7 dias, 30 dias ou Mês atual.

    A tela mostra a Receita, os Pedidos, o Ticket médio e o Caixa atual, a lista Pedidos no período e o total de cada forma de pagamento: Dinheiro, Crédito, Débito, Pix e Voucher.

    Fluxo de Caixa com os botões de período em destaque e os totais por forma de pagamento

  3. Clique em Faturamento, no menu Financeiro.

    Escolha o período em De e Até, ou clique em Hoje, Este mês ou Este ano. Em Agrupar por, escolha Dia ou Mês. O botão Exportar XLSX baixa tudo numa planilha do Excel.

    Tela Faturamento com o painel De, Até, Agrupar por e os botões de período em destaque; o botão Exportar XLSX fica no alto

  4. Clique em Custos Fixos, no menu Financeiro.

    Aqui ficam os gastos que se repetem todo mês.

    Menu Financeiro aberto, com o círculo sobre Custos Fixos

  5. Digite o Nome do gasto, por exemplo Aluguel.

    Campo Nome do gasto fixo preenchido

  6. Escolha a Categoria do gasto.

    As opções são Funcionários / Salários, Aluguel, Energia, Água, Internet / Telefone, Marketing, Contador e Outros.

    Lista Categoria aberta, com as categorias de custo fixo

  7. Preencha o Valor mensal (R$).

    Se quiser, escreva uma Observação.

    Campo Valor mensal (R$) preenchido

  8. Clique em Adicionar e confira o Total mensal no alto da tela.

    Esses gastos entram no relatório Financeiro, para calcular o lucro líquido aproximado.

    Botão Adicionar em destaque, com o formulário preenchido e o Total mensal no alto da tela de Custos Fixos

Deu errado?

  • O Caixa atual aparece com R$ 0,00.

    O caixa está fechado. Abra o caixa em PDV › Caixa e a tela passa a mostrar o valor.

  • As formas de pagamento aparecem zeradas.

    Escolha um período maior. Hoje mostra só as vendas de hoje.

  • O lucro líquido do relatório está muito negativo.

    Confira se cada custo fixo está com o valor do mês inteiro e se os produtos têm custo cadastrado em ERP › Catálogo › Produtos.

Não resolveu? Fale com o suporte.

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Vídeo em breve

Enquanto isso, siga o passo a passo acima.

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